有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/10/02-2025/04/01)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	投資口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ ラテン・アメリカン・ファンド クラスJ投資証券	ルクセン ブルグ	投資 証券	105,684.89	13,993.03	1,478,852,446	13,090.47	1,383,465,514	98.33
2	ブラックロック・グローバル・ファンズ USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド クラスX投資証券	ルクセン ブルグ	投資 証券	5,184.92	2,568.75	13,318,782	2,610.61	13,535,851	0.96

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.30

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。