有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和4年4月2日-令和4年10月3日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	投資口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ ラテン・アメリカン・ファンド クラスJ投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	141,946	13,386.63	1,900,187,067	10,849.16	1,540,001,895	98.79
2	ブラックロック・グローバル・ファンズ USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	7,210	2,263.96	16,323,462	2,204.00	15,891,184	1.02

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.81

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。