有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年4月3日-平成30年10月1日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	投資口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ ラテン・アメリカン・ファンド クラスJ投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	238,139	10,677.14	2,542,656,302	9,234.37	2,199,074,374	98.28
2	ブラックロック・グローバル・ファンズ USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	12,867	1,647.90	21,205,054	1,662.66	21,395,036	0.96

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.23

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。