有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年4月2日-平成28年10月3日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	投資口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ ラテン・アメリカン・ファンド クラスJ投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	328,707	6,382.25	2,097,896,029	7,230.07	2,376,583,617	98.01
2	ブラックロック・グローバル・ファンズ USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	17,295	1,416.99	24,507,298	1,435.90	24,834,289	1.02

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.03

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。