有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/10/04-2023/04/03)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	投資口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ ラテン・アメリカン・ファンド クラスJ投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	135,860	10,142.69	1,377,991,040	11,061.62	1,502,837,487	98.33
2	ブラックロック・グローバル・ファンズ USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	7,210	2,033.66	14,662,965	2,095.08	15,105,838	0.99

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.32

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。