有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/04/04-2023/10/02)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	投資口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ ラテン・アメリカン・ファンド クラスJ投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	130,095	12,440.20	1,618,417,998	14,091.93	1,833,300,294	97.70
2	ブラックロック・グローバル・ファンズ USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	8,930	2,348.40	20,973,066	2,364.85	21,120,018	1.13

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.82

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。