有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)
【東京海上Roggeニッポン海外債券ファンド(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成26年 6月20日現在] | 当期 [平成26年12月22日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 6,054,306,902 | 7,100,658,336 | |||
| 未収入金 | 55,513,956 | 66,278,147 | |||
| 流動資産合計 | 6,109,820,858 | 7,166,936,483 | |||
| 資産合計 | 6,109,820,858 | 7,166,936,483 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 42,798,140 | 50,423,205 | |||
| 未払受託者報酬 | 306,435 | 382,760 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,257,209 | 15,310,182 | |||
| その他未払費用 | 152,172 | 162,000 | |||
| 流動負債合計 | 55,513,956 | 66,278,147 | |||
| 負債合計 | 55,513,956 | 66,278,147 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,706,418,760 | ※1 6,723,094,109 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 347,888,142 | 377,564,227 | |||
| (分配準備積立金) | 218,978,603 | 195,281,228 | |||
| 元本等合計 | 6,054,306,902 | 7,100,658,336 | |||
| 純資産合計 | 6,054,306,902 | 7,100,658,336 | |||
| 負債純資産合計 | 6,109,820,858 | 7,166,936,483 | |||
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