有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)
【東京海上Roggeニッポン海外債券ファンド(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成28年12月20日現在] | 当期 [平成29年 6月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 13,740,003,945 | 10,945,959,844 | |||
| 未収入金 | 754,698,923 | 493,830,833 | |||
| 流動資産合計 | 14,494,702,868 | 11,439,790,677 | |||
| 資産合計 | 14,494,702,868 | 11,439,790,677 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 102,143,585 | 80,115,125 | |||
| 未払解約金 | 619,606,176 | 387,852,719 | |||
| 未払受託者報酬 | 799,688 | 626,853 | |||
| 未払委託者報酬 | 31,987,474 | 25,074,136 | |||
| その他未払費用 | 162,000 | 162,000 | |||
| 流動負債合計 | 754,698,923 | 493,830,833 | |||
| 負債合計 | 754,698,923 | 493,830,833 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 13,619,144,722 | ※1 10,682,016,767 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 120,859,223 | 263,943,077 | |||
| (分配準備積立金) | 145,571,669 | 105,332,619 | |||
| 元本等合計 | 13,740,003,945 | 10,945,959,844 | |||
| 純資産合計 | 13,740,003,945 | 10,945,959,844 | |||
| 負債純資産合計 | 14,494,702,868 | 11,439,790,677 | |||
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