有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)
【東京海上Roggeニッポン海外債券ファンド(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成27年12月21日現在] | 当期 [平成28年 6月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 10,047,578,328 | 12,100,663,182 | |||
| 未収入金 | 94,264,977 | 109,773,224 | |||
| 流動資産合計 | 10,141,843,305 | 12,210,436,406 | |||
| 資産合計 | 10,141,843,305 | 12,210,436,406 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 72,265,026 | 85,382,350 | |||
| 未払受託者報酬 | 532,629 | 590,945 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,305,322 | 23,637,929 | |||
| その他未払費用 | 162,000 | 162,000 | |||
| 流動負債合計 | 94,264,977 | 109,773,224 | |||
| 負債合計 | 94,264,977 | 109,773,224 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,635,336,891 | ※1 11,384,313,339 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 412,241,437 | 716,349,843 | |||
| (分配準備積立金) | 211,179,037 | 203,999,453 | |||
| 元本等合計 | 10,047,578,328 | 12,100,663,182 | |||
| 純資産合計 | 10,047,578,328 | 12,100,663,182 | |||
| 負債純資産合計 | 10,141,843,305 | 12,210,436,406 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
