- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/06/21-2023/12/20)
【東京海上Roggeニッポン海外債券ファンド(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2023年 6月20日現在] | 当期 [2023年12月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 3,458,695,146 | 3,290,171,578 | |||
| 未収入金 | 40,340,028 | 38,381,475 | |||
| 流動資産合計 | 3,499,035,174 | 3,328,553,053 | |||
| 資産合計 | 3,499,035,174 | 3,328,553,053 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 32,150,552 | 30,800,057 | |||
| 未払受託者報酬 | 197,335 | 182,684 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,893,520 | 7,307,430 | |||
| その他未払費用 | 98,621 | 91,304 | |||
| 流動負債合計 | 40,340,028 | 38,381,475 | |||
| 負債合計 | 40,340,028 | 38,381,475 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,286,740,393 | ※1 4,106,674,326 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △828,045,247 | ※2 △816,502,748 | |||
| (分配準備積立金) | 28,656,015 | 30,408,310 | |||
| 元本等合計 | 3,458,695,146 | 3,290,171,578 | |||
| 純資産合計 | 3,458,695,146 | 3,290,171,578 | |||
| 負債純資産合計 | 3,499,035,174 | 3,328,553,053 | |||
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