有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)
【東京海上Roggeニッポン海外債券ファンド(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成27年 6月22日現在] | 当期 [平成27年12月21日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 10,099,432,364 | 10,047,578,328 | |||
| 未収入金 | 95,069,548 | 94,264,977 | |||
| 流動資産合計 | 10,194,501,912 | 10,141,843,305 | |||
| 資産合計 | 10,194,501,912 | 10,141,843,305 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 71,863,768 | 72,265,026 | |||
| 未払受託者報酬 | 562,046 | 532,629 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,481,734 | 21,305,322 | |||
| その他未払費用 | 162,000 | 162,000 | |||
| 流動負債合計 | 95,069,548 | 94,264,977 | |||
| 負債合計 | 95,069,548 | 94,264,977 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,581,835,789 | ※1 9,635,336,891 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 517,596,575 | 412,241,437 | |||
| (分配準備積立金) | 241,242,002 | 211,179,037 | |||
| 元本等合計 | 10,099,432,364 | 10,047,578,328 | |||
| 純資産合計 | 10,099,432,364 | 10,047,578,328 | |||
| 負債純資産合計 | 10,194,501,912 | 10,141,843,305 | |||
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