有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
【東京海上Roggeニッポン海外債券ファンド(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成26年12月22日現在] | 当期 [平成27年 6月22日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 7,100,658,336 | 10,099,432,364 | |||
| 未収入金 | 66,278,147 | 95,069,548 | |||
| 流動資産合計 | 7,166,936,483 | 10,194,501,912 | |||
| 資産合計 | 7,166,936,483 | 10,194,501,912 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 50,423,205 | 71,863,768 | |||
| 未払受託者報酬 | 382,760 | 562,046 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,310,182 | 22,481,734 | |||
| その他未払費用 | 162,000 | 162,000 | |||
| 流動負債合計 | 66,278,147 | 95,069,548 | |||
| 負債合計 | 66,278,147 | 95,069,548 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,723,094,109 | ※1 9,581,835,789 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 377,564,227 | 517,596,575 | |||
| (分配準備積立金) | 195,281,228 | 241,242,002 | |||
| 元本等合計 | 7,100,658,336 | 10,099,432,364 | |||
| 純資産合計 | 7,100,658,336 | 10,099,432,364 | |||
| 負債純資産合計 | 7,166,936,483 | 10,194,501,912 | |||
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