有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/12/21-2023/06/20)
【東京海上Roggeニッポン海外債券ファンド(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2022年12月20日現在] | 当期 [2023年 6月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 3,825,522,221 | 3,458,695,146 | |||
| 未収入金 | 43,205,229 | 40,340,028 | |||
| 流動資産合計 | 3,868,727,450 | 3,499,035,174 | |||
| 資産合計 | 3,868,727,450 | 3,499,035,174 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 34,400,837 | 32,150,552 | |||
| 未払受託者報酬 | 212,155 | 197,335 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,486,210 | 7,893,520 | |||
| その他未払費用 | 106,027 | 98,621 | |||
| 流動負債合計 | 43,205,229 | 40,340,028 | |||
| 負債合計 | 43,205,229 | 40,340,028 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,586,778,316 | ※1 4,286,740,393 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △761,256,095 | ※2 △828,045,247 | |||
| (分配準備積立金) | 26,072,814 | 28,656,015 | |||
| 元本等合計 | 3,825,522,221 | 3,458,695,146 | |||
| 純資産合計 | 3,825,522,221 | 3,458,695,146 | |||
| 負債純資産合計 | 3,868,727,450 | 3,499,035,174 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
