有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年12月21日-平成30年6月20日)
【東京海上Roggeニッポン海外債券ファンド(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成29年12月20日現在] | 当期 [平成30年 6月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 9,117,836,363 | 6,453,574,684 | |||
| 未収入金 | 570,074,510 | 66,327,661 | |||
| 流動資産合計 | 9,687,910,873 | 6,519,902,345 | |||
| 資産合計 | 9,687,910,873 | 6,519,902,345 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 68,202,180 | 50,350,677 | |||
| 未払解約金 | 479,739,886 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 535,863 | 385,731 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,434,581 | 15,429,253 | |||
| その他未払費用 | 162,000 | 162,000 | |||
| 流動負債合計 | 570,074,510 | 66,327,661 | |||
| 負債合計 | 570,074,510 | 66,327,661 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,093,624,070 | ※1 6,713,423,666 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 24,212,293 | ※2 △259,848,982 | |||
| (分配準備積立金) | 67,798,561 | 41,808,402 | |||
| 元本等合計 | 9,117,836,363 | 6,453,574,684 | |||
| 純資産合計 | 9,117,836,363 | 6,453,574,684 | |||
| 負債純資産合計 | 9,687,910,873 | 6,519,902,345 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
