有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年12月21日-令和2年6月22日)
【東京海上Roggeニッポン海外債券ファンド(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2019年12月20日現在] | 当期 [2020年 6月22日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 4,427,446,590 | 4,577,188,310 | |||
| 未収入金 | 44,191,809 | 44,513,891 | |||
| 流動資産合計 | 4,471,638,399 | 4,621,702,201 | |||
| 資産合計 | 4,471,638,399 | 4,621,702,201 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 34,054,633 | 34,239,410 | |||
| 未払受託者報酬 | 244,273 | 247,579 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,770,813 | 9,903,151 | |||
| その他未払費用 | 122,090 | 123,751 | |||
| 流動負債合計 | 44,191,809 | 44,513,891 | |||
| 負債合計 | 44,191,809 | 44,513,891 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,540,617,756 | ※1 4,565,254,749 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △113,171,166 | ※2 11,933,561 | |||
| (分配準備積立金) | 28,576,510 | 27,333,499 | |||
| 元本等合計 | 4,427,446,590 | 4,577,188,310 | |||
| 純資産合計 | 4,427,446,590 | 4,577,188,310 | |||
| 負債純資産合計 | 4,471,638,399 | 4,621,702,201 | |||
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