有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/12/21-2024/06/20)
【東京海上Roggeニッポン海外債券ファンド(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2023年12月20日現在] | 当期 [2024年 6月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 3,290,171,578 | 2,938,801,429 | |||
| 未収入金 | 38,381,475 | 35,129,568 | |||
| 流動資産合計 | 3,328,553,053 | 2,973,930,997 | |||
| 資産合計 | 3,328,553,053 | 2,973,930,997 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 30,800,057 | 28,323,790 | |||
| 未払受託者報酬 | 182,684 | 163,998 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,307,430 | 6,559,826 | |||
| その他未払費用 | 91,304 | 81,954 | |||
| 流動負債合計 | 38,381,475 | 35,129,568 | |||
| 負債合計 | 38,381,475 | 35,129,568 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,106,674,326 | ※1 3,776,505,427 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △816,502,748 | ※2 △837,703,998 | |||
| (分配準備積立金) | 30,408,310 | 32,889,463 | |||
| 元本等合計 | 3,290,171,578 | 2,938,801,429 | |||
| 純資産合計 | 3,290,171,578 | 2,938,801,429 | |||
| 負債純資産合計 | 3,328,553,053 | 2,973,930,997 | |||
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