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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/06/21-2024/12/20)

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【提出】: 2025/03/19 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【東京海上Roggeニッポン海外債券ファンド(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 [2024年 6月20日現在]	当期 [2024年12月20日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		2,938,801,429	2,840,700,511
		未収入金		35,129,568	34,722,067
		流動資産合計		2,973,930,997	2,875,422,578
	資産合計			2,973,930,997	2,875,422,578
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		28,323,790	28,101,439
		未払受託者報酬		163,998	159,537
		未払委託者報酬		6,559,826	6,381,362
		その他未払費用		81,954	79,729
		流動負債合計		35,129,568	34,722,067
	負債合計			35,129,568	34,722,067
純資産の部
	元本等
		元本		※1 3,776,505,427	※1 3,746,858,602
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △837,703,998	※2 △906,158,091
			(分配準備積立金)	32,889,463	35,369,533
		元本等合計		2,938,801,429	2,840,700,511
	純資産合計			2,938,801,429	2,840,700,511
負債純資産合計				2,973,930,997	2,875,422,578

開示資料

決算

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