- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/12/23-2026/06/22)
【東京海上Roggeニッポン海外債券ファンド(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2025年12月22日現在] | 当期 [2026年 6月22日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 2,207,923,820 | 1,925,136,568 | |||
| 未収入金 | 27,470,528 | 20,460,509 | |||
| 流動資産合計 | 2,235,394,348 | 1,945,597,077 | |||
| 資産合計 | 2,235,394,348 | 1,945,597,077 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 22,279,685 | 15,991,778 | |||
| 未払受託者報酬 | 125,083 | 107,684 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,003,268 | 4,307,245 | |||
| その他未払費用 | 62,492 | 53,802 | |||
| 流動負債合計 | 27,470,528 | 20,460,509 | |||
| 負債合計 | 27,470,528 | 20,460,509 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,970,624,704 | ※1 2,665,296,448 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △762,700,884 | ※2 △740,159,880 | |||
| (分配準備積立金) | 34,959,514 | 27,429,441 | |||
| 元本等合計 | 2,207,923,820 | 1,925,136,568 | |||
| 純資産合計 | 2,207,923,820 | 1,925,136,568 | |||
| 負債純資産合計 | 2,235,394,348 | 1,945,597,077 | |||
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