有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/06/21-2025/12/22)
【東京海上Roggeニッポン海外債券ファンド(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2025年 6月20日現在] | 当期 [2025年12月22日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 2,519,949,367 | 2,207,923,820 | |||
| 未収入金 | 31,127,040 | 27,470,528 | |||
| 流動資産合計 | 2,551,076,407 | 2,235,394,348 | |||
| 資産合計 | 2,551,076,407 | 2,235,394,348 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 25,263,484 | 22,279,685 | |||
| 未払受託者報酬 | 141,290 | 125,083 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,651,673 | 5,003,268 | |||
| その他未払費用 | 70,593 | 62,492 | |||
| 流動負債合計 | 31,127,040 | 27,470,528 | |||
| 負債合計 | 31,127,040 | 27,470,528 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,368,464,545 | ※1 2,970,624,704 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △848,515,178 | ※2 △762,700,884 | |||
| (分配準備積立金) | 32,755,609 | 34,959,514 | |||
| 元本等合計 | 2,519,949,367 | 2,207,923,820 | |||
| 純資産合計 | 2,519,949,367 | 2,207,923,820 | |||
| 負債純資産合計 | 2,551,076,407 | 2,235,394,348 | |||
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