有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/06/21-2022/12/20)
【東京海上Roggeニッポン海外債券ファンド(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2022年 6月20日現在] | 当期 [2022年12月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 3,962,461,648 | 3,825,522,221 | |||
| 未収入金 | 43,649,783 | 43,205,229 | |||
| 流動資産合計 | 4,006,111,431 | 3,868,727,450 | |||
| 資産合計 | 4,006,111,431 | 3,868,727,450 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 34,437,139 | 34,400,837 | |||
| 未払受託者報酬 | 221,997 | 212,155 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,879,701 | 8,486,210 | |||
| その他未払費用 | 110,946 | 106,027 | |||
| 流動負債合計 | 43,649,783 | 43,205,229 | |||
| 負債合計 | 43,649,783 | 43,205,229 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,591,618,569 | ※1 4,586,778,316 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △629,156,921 | ※2 △761,256,095 | |||
| (分配準備積立金) | 23,954,263 | 26,072,814 | |||
| 元本等合計 | 3,962,461,648 | 3,825,522,221 | |||
| 純資産合計 | 3,962,461,648 | 3,825,522,221 | |||
| 負債純資産合計 | 4,006,111,431 | 3,868,727,450 | |||
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