有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)
【東京海上Roggeニッポン海外債券ファンド(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2021年12月20日現在] | 当期 [2022年 6月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 4,437,511,969 | 3,962,461,648 | |||
| 未収入金 | 45,103,301 | 43,649,783 | |||
| 流動資産合計 | 4,482,615,270 | 4,006,111,431 | |||
| 資産合計 | 4,482,615,270 | 4,006,111,431 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 34,675,403 | 34,437,139 | |||
| 未払受託者報酬 | 251,275 | 221,997 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,051,032 | 8,879,701 | |||
| その他未払費用 | 125,591 | 110,946 | |||
| 流動負債合計 | 45,103,301 | 43,649,783 | |||
| 負債合計 | 45,103,301 | 43,649,783 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,623,387,074 | ※1 4,591,618,569 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △185,875,105 | ※2 △629,156,921 | |||
| (分配準備積立金) | 19,908,000 | 23,954,263 | |||
| 元本等合計 | 4,437,511,969 | 3,962,461,648 | |||
| 純資産合計 | 4,437,511,969 | 3,962,461,648 | |||
| 負債純資産合計 | 4,482,615,270 | 4,006,111,431 | |||
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