有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)
【東京海上Roggeニッポン海外債券ファンド(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成29年 6月20日現在] | 当期 [平成29年12月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 10,945,959,844 | 9,117,836,363 | |||
| 未収入金 | 493,830,833 | 570,074,510 | |||
| 流動資産合計 | 11,439,790,677 | 9,687,910,873 | |||
| 資産合計 | 11,439,790,677 | 9,687,910,873 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 80,115,125 | 68,202,180 | |||
| 未払解約金 | 387,852,719 | 479,739,886 | |||
| 未払受託者報酬 | 626,853 | 535,863 | |||
| 未払委託者報酬 | 25,074,136 | 21,434,581 | |||
| その他未払費用 | 162,000 | 162,000 | |||
| 流動負債合計 | 493,830,833 | 570,074,510 | |||
| 負債合計 | 493,830,833 | 570,074,510 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,682,016,767 | ※1 9,093,624,070 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 263,943,077 | 24,212,293 | |||
| (分配準備積立金) | 105,332,619 | 67,798,561 | |||
| 元本等合計 | 10,945,959,844 | 9,117,836,363 | |||
| 純資産合計 | 10,945,959,844 | 9,117,836,363 | |||
| 負債純資産合計 | 11,439,790,677 | 9,687,910,873 | |||
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