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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/12/21-2025/06/20)

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【提出】: 2025/09/19 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【東京海上Roggeニッポン海外債券ファンド(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 [2024年12月20日現在]	当期 [2025年 6月20日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		2,840,700,511	2,519,949,367
		未収入金		34,722,067	31,127,040
		流動資産合計		2,875,422,578	2,551,076,407
	資産合計			2,875,422,578	2,551,076,407
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		28,101,439	25,263,484
		未払受託者報酬		159,537	141,290
		未払委託者報酬		6,381,362	5,651,673
		その他未払費用		79,729	70,593
		流動負債合計		34,722,067	31,127,040
	負債合計			34,722,067	31,127,040
純資産の部
	元本等
		元本		※1 3,746,858,602	※1 3,368,464,545
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △906,158,091	※2 △848,515,178
			(分配準備積立金)	35,369,533	32,755,609
		元本等合計		2,840,700,511	2,519,949,367
	純資産合計			2,840,700,511	2,519,949,367
負債純資産合計				2,875,422,578	2,551,076,407

開示資料

決算

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