有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/12/21-2025/06/20)
【東京海上Roggeニッポン海外債券ファンド(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2024年12月20日現在] | 当期 [2025年 6月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 2,840,700,511 | 2,519,949,367 | |||
| 未収入金 | 34,722,067 | 31,127,040 | |||
| 流動資産合計 | 2,875,422,578 | 2,551,076,407 | |||
| 資産合計 | 2,875,422,578 | 2,551,076,407 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 28,101,439 | 25,263,484 | |||
| 未払受託者報酬 | 159,537 | 141,290 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,381,362 | 5,651,673 | |||
| その他未払費用 | 79,729 | 70,593 | |||
| 流動負債合計 | 34,722,067 | 31,127,040 | |||
| 負債合計 | 34,722,067 | 31,127,040 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,746,858,602 | ※1 3,368,464,545 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △906,158,091 | ※2 △848,515,178 | |||
| (分配準備積立金) | 35,369,533 | 32,755,609 | |||
| 元本等合計 | 2,840,700,511 | 2,519,949,367 | |||
| 純資産合計 | 2,840,700,511 | 2,519,949,367 | |||
| 負債純資産合計 | 2,875,422,578 | 2,551,076,407 | |||
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