有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年12月21日-令和1年6月20日)
【東京海上Roggeニッポン海外債券ファンド(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2018年12月20日現在] | 当期 [2019年 6月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 5,080,671,855 | 4,847,228,499 | |||
| 未収入金 | 140,731,743 | 47,975,960 | |||
| 流動資産合計 | 5,221,403,598 | 4,895,204,459 | |||
| 資産合計 | 5,221,403,598 | 4,895,204,459 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 40,361,896 | 37,101,851 | |||
| 未払解約金 | 88,676,593 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 281,768 | 262,030 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,270,652 | 10,481,104 | |||
| その他未払費用 | 140,834 | 130,975 | |||
| 流動負債合計 | 140,731,743 | 47,975,960 | |||
| 負債合計 | 140,731,743 | 47,975,960 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,381,586,136 | ※1 4,946,913,472 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △300,914,281 | ※2 △99,684,973 | |||
| (分配準備積立金) | 34,053,241 | 37,723,887 | |||
| 元本等合計 | 5,080,671,855 | 4,847,228,499 | |||
| 純資産合計 | 5,080,671,855 | 4,847,228,499 | |||
| 負債純資産合計 | 5,221,403,598 | 4,895,204,459 | |||
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