有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)
【東京海上Roggeニッポン海外債券ファンド(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2020年12月21日現在] | 当期 [2021年 6月21日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 4,471,608,975 | 4,792,559,574 | |||
| 未収入金 | 43,262,455 | 47,209,157 | |||
| 流動資産合計 | 4,514,871,430 | 4,839,768,731 | |||
| 資産合計 | 4,514,871,430 | 4,839,768,731 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 33,347,179 | 36,564,550 | |||
| 未払受託者報酬 | 238,930 | 256,500 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,556,927 | 10,259,905 | |||
| その他未払費用 | 119,419 | 128,202 | |||
| 流動負債合計 | 43,262,455 | 47,209,157 | |||
| 負債合計 | 43,262,455 | 47,209,157 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,446,290,628 | ※1 4,875,273,440 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 25,318,347 | ※2 △82,713,866 | |||
| (分配準備積立金) | 11,330,114 | 15,923,996 | |||
| 元本等合計 | 4,471,608,975 | 4,792,559,574 | |||
| 純資産合計 | 4,471,608,975 | 4,792,559,574 | |||
| 負債純資産合計 | 4,514,871,430 | 4,839,768,731 | |||
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