有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年12月26日-平成26年6月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成25年12月25日現在) | 当期 (平成26年 6月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,081,787,127 | 404,965,857 |
| 投資信託受益証券 | 25,480,566,910 | 22,634,568,824 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,670 | 1,002,063 |
| 未収入金 | 202,590,400 | 93,020,100 |
| 未収利息 | 2,246 | 744 |
| 流動資産合計 | 26,765,948,353 | 23,133,557,588 |
| 資産合計 | 26,765,948,353 | 23,133,557,588 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 140,468,276 | 116,966,793 |
| 未払解約金 | 335,739,222 | 52,688,709 |
| 未払受託者報酬 | 710,193 | 620,101 |
| 未払委託者報酬 | 20,122,197 | 17,569,516 |
| その他未払費用 | 47,338 | 41,329 |
| 流動負債合計 | 497,087,226 | 187,886,448 |
| 負債合計 | 497,087,226 | 187,886,448 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,093,655,262 | 23,393,358,664 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,824,794,135 | △447,687,524 |
| (分配準備積立金) | 359,398,595 | 450,236,354 |
| 元本等合計 | 26,268,861,127 | 22,945,671,140 |
| 純資産合計 | 26,268,861,127 | 22,945,671,140 |
| 負債純資産合計 | 26,765,948,353 | 23,133,557,588 |
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