有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年6月26日-令和1年12月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 6月25日現在) | 当期 (2019年12月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 129,116,898 | 76,083,593 |
| 投資信託受益証券 | 6,193,554,078 | 5,468,260,728 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,751 | 1,002,653 |
| 未収入金 | 13,359,800 | 62,212,800 |
| 流動資産合計 | 6,337,033,527 | 5,607,559,774 |
| 資産合計 | 6,337,033,527 | 5,607,559,774 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,941,674 | 14,310,538 |
| 未払解約金 | 56,090,793 | 6,438,614 |
| 未払受託者報酬 | 159,933 | 149,909 |
| 未払委託者報酬 | 4,531,400 | 4,247,338 |
| 未払利息 | 241 | 116 |
| その他未払費用 | 10,651 | 9,984 |
| 流動負債合計 | 76,734,692 | 25,156,499 |
| 負債合計 | 76,734,692 | 25,156,499 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,970,837,130 | 7,155,269,032 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,710,538,295 | △1,572,865,757 |
| (分配準備積立金) | 449,995,351 | 485,161,547 |
| 元本等合計 | 6,260,298,835 | 5,582,403,275 |
| 純資産合計 | 6,260,298,835 | 5,582,403,275 |
| 負債純資産合計 | 6,337,033,527 | 5,607,559,774 |
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