有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年12月28日-令和4年6月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年12月27日現在) | 当期 (2022年 6月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,575,760 | 85,956,232 |
| 投資信託受益証券 | 3,900,868,202 | 2,982,242,664 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,161 | 1,002,161 |
| 流動資産合計 | 3,964,446,123 | 3,069,201,057 |
| 資産合計 | 3,964,446,123 | 3,069,201,057 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 34,800,000 |
| 未払収益分配金 | 10,955,568 | 10,685,677 |
| 未払解約金 | 6,121,072 | 6 |
| 未払受託者報酬 | 115,241 | 92,536 |
| 未払委託者報酬 | 3,265,125 | 2,621,847 |
| 未払利息 | 30 | 57 |
| その他未払費用 | 7,671 | 6,157 |
| 流動負債合計 | 20,464,707 | 48,206,280 |
| 負債合計 | 20,464,707 | 48,206,280 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,477,784,374 | 5,342,838,869 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,533,802,958 | △2,321,844,092 |
| (分配準備積立金) | 672,076,288 | 714,014,836 |
| 元本等合計 | 3,943,981,416 | 3,020,994,777 |
| 純資産合計 | 3,943,981,416 | 3,020,994,777 |
| 負債純資産合計 | 3,964,446,123 | 3,069,201,057 |
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