有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年12月26日-平成30年6月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2017年12月25日現在) | 当期 (2018年 6月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 160,183,970 | 117,956,810 |
| 投資信託受益証券 | 8,865,294,905 | 7,089,785,852 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,046 | 1,002,947 |
| 未収入金 | 40,877,000 | 15,353,800 |
| 流動資産合計 | 9,067,358,921 | 7,224,099,409 |
| 資産合計 | 9,067,358,921 | 7,224,099,409 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 20,700,000 | - |
| 未払収益分配金 | 31,807,442 | 28,049,780 |
| 未払解約金 | 48,583,510 | 27,114,976 |
| 未払受託者報酬 | 224,677 | 201,007 |
| 未払委託者報酬 | 6,365,834 | 5,695,194 |
| 未払利息 | 190 | 255 |
| その他未払費用 | 14,968 | 13,389 |
| 流動負債合計 | 107,696,621 | 61,074,601 |
| 負債合計 | 107,696,621 | 61,074,601 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,602,480,928 | 9,349,926,847 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,642,818,628 | △2,186,902,039 |
| (分配準備積立金) | 364,744,294 | 365,005,521 |
| 元本等合計 | 8,959,662,300 | 7,163,024,808 |
| 純資産合計 | 8,959,662,300 | 7,163,024,808 |
| 負債純資産合計 | 9,067,358,921 | 7,224,099,409 |
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