有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年6月27日-平成29年12月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 6月26日現在) | 当期 (平成29年12月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 172,100,249 | 160,183,970 |
| 投資信託受益証券 | 9,165,090,090 | 8,865,294,905 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,046 | 1,003,046 |
| 未収入金 | 6,380,800 | 40,877,000 |
| 流動資産合計 | 9,344,574,185 | 9,067,358,921 |
| 資産合計 | 9,344,574,185 | 9,067,358,921 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 100,000 | 20,700,000 |
| 未払収益分配金 | 43,340,518 | 31,807,442 |
| 未払解約金 | 28,923,088 | 48,583,510 |
| 未払受託者報酬 | 267,730 | 224,677 |
| 未払委託者報酬 | 7,585,692 | 6,365,834 |
| 未払利息 | 235 | 190 |
| その他未払費用 | 17,838 | 14,968 |
| 流動負債合計 | 80,235,101 | 107,696,621 |
| 負債合計 | 80,235,101 | 107,696,621 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,835,129,599 | 10,602,480,928 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,570,790,515 | △1,642,818,628 |
| (分配準備積立金) | 400,900,332 | 364,744,294 |
| 元本等合計 | 9,264,339,084 | 8,959,662,300 |
| 純資産合計 | 9,264,339,084 | 8,959,662,300 |
| 負債純資産合計 | 9,344,574,185 | 9,067,358,921 |
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