有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/12/26-2024/06/25)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年12月25日現在) | 当期 (2024年 6月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,184,254 | 33,621,941 |
| 投資信託受益証券 | 2,598,102,140 | 2,397,411,546 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,670 | 1,001,867 |
| 未収利息 | - | 78 |
| 流動資産合計 | 2,638,288,064 | 2,432,035,432 |
| 資産合計 | 2,638,288,064 | 2,432,035,432 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,783,172 | 4,432,009 |
| 未払解約金 | 6,804,311 | 5,007 |
| 未払受託者報酬 | 66,074 | 63,637 |
| 未払委託者報酬 | 1,872,062 | 1,802,984 |
| 未払利息 | 16 | - |
| その他未払費用 | 4,394 | 4,232 |
| 流動負債合計 | 13,530,029 | 6,307,869 |
| 負債合計 | 13,530,029 | 6,307,869 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,783,172,155 | 4,432,009,190 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,158,414,120 | △2,006,281,627 |
| (分配準備積立金) | 594,815,166 | 550,199,657 |
| 元本等合計 | 2,624,758,035 | 2,425,727,563 |
| 純資産合計 | 2,624,758,035 | 2,425,727,563 |
| 負債純資産合計 | 2,638,288,064 | 2,432,035,432 |
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