有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/06/28-2022/12/26)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 6月27日現在) | 当期 (2022年12月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 85,956,232 | 89,344,408 |
| 投資信託受益証券 | 2,982,242,664 | 2,883,890,862 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,161 | 1,002,063 |
| 流動資産合計 | 3,069,201,057 | 2,974,237,333 |
| 資産合計 | 3,069,201,057 | 2,974,237,333 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 34,800,000 | 36,300,000 |
| 未払収益分配金 | 10,685,677 | 10,798,575 |
| 未払解約金 | 6 | 2,787,293 |
| 未払受託者報酬 | 92,536 | 81,310 |
| 未払委託者報酬 | 2,621,847 | 2,303,825 |
| 未払利息 | 57 | 137 |
| その他未払費用 | 6,157 | 5,411 |
| 流動負債合計 | 48,206,280 | 52,276,551 |
| 負債合計 | 48,206,280 | 52,276,551 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,342,838,869 | 5,399,287,917 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,321,844,092 | △2,477,327,135 |
| (分配準備積立金) | 714,014,836 | 691,914,217 |
| 元本等合計 | 3,020,994,777 | 2,921,960,782 |
| 純資産合計 | 3,020,994,777 | 2,921,960,782 |
| 負債純資産合計 | 3,069,201,057 | 2,974,237,333 |
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