有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年6月26日-令和2年12月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 6月25日現在) | 当期 (2020年12月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 66,121,400 | 67,347,270 |
| 投資信託受益証券 | 4,832,791,405 | 4,729,196,176 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,554 | 1,002,358 |
| 未収入金 | 8,075,700 | 13,858,300 |
| 流動資産合計 | 4,907,991,059 | 4,811,404,104 |
| 資産合計 | 4,907,991,059 | 4,811,404,104 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,433,333 | 12,215,687 |
| 未払解約金 | - | 14,844,842 |
| 未払受託者報酬 | 135,569 | 129,352 |
| 未払委託者報酬 | 3,841,128 | 3,664,933 |
| 未払利息 | 68 | 30 |
| その他未払費用 | 9,027 | 8,615 |
| 流動負債合計 | 17,419,125 | 30,863,459 |
| 負債合計 | 17,419,125 | 30,863,459 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,716,666,682 | 6,107,843,972 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,826,094,748 | △1,327,303,327 |
| (分配準備積立金) | 545,151,917 | 584,646,066 |
| 元本等合計 | 4,890,571,934 | 4,780,540,645 |
| 純資産合計 | 4,890,571,934 | 4,780,540,645 |
| 負債純資産合計 | 4,907,991,059 | 4,811,404,104 |
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