有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/06/27-2023/12/25)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 6月26日現在) | 当期 (2023年12月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,819,571 | 39,184,254 |
| 投資信託受益証券 | 2,809,780,371 | 2,598,102,140 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,867 | 1,001,670 |
| 流動資産合計 | 2,857,601,809 | 2,638,288,064 |
| 資産合計 | 2,857,601,809 | 2,638,288,064 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,342,943 | 4,783,172 |
| 未払解約金 | 3,486,810 | 6,804,311 |
| 未払受託者報酬 | 81,554 | 66,074 |
| 未払委託者報酬 | 2,310,668 | 1,872,062 |
| 未払利息 | 93 | 16 |
| その他未払費用 | 5,426 | 4,394 |
| 流動負債合計 | 11,227,494 | 13,530,029 |
| 負債合計 | 11,227,494 | 13,530,029 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,342,943,783 | 4,783,172,155 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,496,569,468 | △2,158,414,120 |
| (分配準備積立金) | 667,793,837 | 594,815,166 |
| 元本等合計 | 2,846,374,315 | 2,624,758,035 |
| 純資産合計 | 2,846,374,315 | 2,624,758,035 |
| 負債純資産合計 | 2,857,601,809 | 2,638,288,064 |
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