有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月26日-平成30年12月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 6月25日現在) | 当期 (2018年12月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 117,956,810 | 85,607,649 |
| 投資信託受益証券 | 7,089,785,852 | 6,258,298,630 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,947 | 1,002,849 |
| 未収入金 | 15,353,800 | 1,495,500 |
| 流動資産合計 | 7,224,099,409 | 6,346,404,628 |
| 資産合計 | 7,224,099,409 | 6,346,404,628 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 100,000 |
| 未払収益分配金 | 28,049,780 | 17,248,687 |
| 未払解約金 | 27,114,976 | 1,532,697 |
| 未払受託者報酬 | 201,007 | 163,248 |
| 未払委託者報酬 | 5,695,194 | 4,625,329 |
| 未払利息 | 255 | 175 |
| その他未払費用 | 13,389 | 10,874 |
| 流動負債合計 | 61,074,601 | 23,681,010 |
| 負債合計 | 61,074,601 | 23,681,010 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,349,926,847 | 8,624,343,610 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,186,902,039 | △2,301,619,992 |
| (分配準備積立金) | 365,005,521 | 392,429,503 |
| 元本等合計 | 7,163,024,808 | 6,322,723,618 |
| 純資産合計 | 7,163,024,808 | 6,322,723,618 |
| 負債純資産合計 | 7,224,099,409 | 6,346,404,628 |
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