有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年6月26日-平成27年12月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 6月25日現在) | 当期 (平成27年12月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 247,353,479 | 429,032,407 |
| 投資信託受益証券 | 14,596,400,000 | 11,188,257,409 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,751 | 1,003,144 |
| 未収入金 | 83,947,400 | 85,442,900 |
| 未収利息 | 459 | 830 |
| 流動資産合計 | 14,928,704,089 | 11,703,736,690 |
| 資産合計 | 14,928,704,089 | 11,703,736,690 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 84,027,550 | 70,929,127 |
| 未払解約金 | 13,530,265 | 86,841,269 |
| 未払受託者報酬 | 414,717 | 321,259 |
| 未払委託者報酬 | 11,750,346 | 9,102,321 |
| その他未払費用 | 27,636 | 21,407 |
| 流動負債合計 | 109,750,514 | 167,215,383 |
| 負債合計 | 109,750,514 | 167,215,383 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,805,510,168 | 14,185,825,525 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,986,556,593 | △2,649,304,218 |
| (分配準備積立金) | 494,691,716 | 500,991,085 |
| 元本等合計 | 14,818,953,575 | 11,536,521,307 |
| 純資産合計 | 14,818,953,575 | 11,536,521,307 |
| 負債純資産合計 | 14,928,704,089 | 11,703,736,690 |
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