有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年12月27日-平成29年6月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年12月26日現在) | 当期 (平成29年 6月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 254,998,036 | 172,100,249 |
| 投資信託受益証券 | 9,483,258,795 | 9,165,090,090 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,242 | 1,003,046 |
| 未収入金 | 15,353,800 | 6,380,800 |
| 流動資産合計 | 9,754,613,873 | 9,344,574,185 |
| 資産合計 | 9,754,613,873 | 9,344,574,185 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 85,600,000 | 100,000 |
| 未払収益分配金 | 46,268,858 | 43,340,518 |
| 未払解約金 | 24,293,101 | 28,923,088 |
| 未払受託者報酬 | 264,465 | 267,730 |
| 未払委託者報酬 | 7,493,172 | 7,585,692 |
| 未払利息 | 286 | 235 |
| その他未払費用 | 17,620 | 17,838 |
| 流動負債合計 | 163,937,502 | 80,235,101 |
| 負債合計 | 163,937,502 | 80,235,101 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,567,214,564 | 10,835,129,599 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,976,538,193 | △1,570,790,515 |
| (分配準備積立金) | 461,576,264 | 400,900,332 |
| 元本等合計 | 9,590,676,371 | 9,264,339,084 |
| 純資産合計 | 9,590,676,371 | 9,264,339,084 |
| 負債純資産合計 | 9,754,613,873 | 9,344,574,185 |
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