有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年6月26日-令和3年12月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 6月25日現在) | 当期 (2021年12月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 80,986,672 | 62,575,760 |
| 投資信託受益証券 | 4,301,458,602 | 3,900,868,202 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,358 | 1,002,161 |
| 流動資産合計 | 4,383,447,632 | 3,964,446,123 |
| 資産合計 | 4,383,447,632 | 3,964,446,123 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,451,243 | 10,955,568 |
| 未払解約金 | - | 6,121,072 |
| 未払受託者報酬 | 123,327 | 115,241 |
| 未払委託者報酬 | 3,494,269 | 3,265,125 |
| 未払利息 | 73 | 30 |
| その他未払費用 | 8,208 | 7,671 |
| 流動負債合計 | 15,077,120 | 20,464,707 |
| 負債合計 | 15,077,120 | 20,464,707 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,725,621,881 | 5,477,784,374 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,357,251,369 | △1,533,802,958 |
| (分配準備積立金) | 626,189,708 | 672,076,288 |
| 元本等合計 | 4,368,370,512 | 3,943,981,416 |
| 純資産合計 | 4,368,370,512 | 3,943,981,416 |
| 負債純資産合計 | 4,383,447,632 | 3,964,446,123 |
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