- 有報資料
- 106項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年12月26日-平成28年6月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年12月25日現在) | 当期 (平成28年 6月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 429,032,407 | 246,657,612 |
| 投資信託受益証券 | 11,188,257,409 | 11,385,210,496 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,144 | 1,003,341 |
| 未収入金 | 85,442,900 | 39,182,100 |
| 未収利息 | 830 | - |
| 流動資産合計 | 11,703,736,690 | 11,672,053,549 |
| 資産合計 | 11,703,736,690 | 11,672,053,549 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 21,100,000 |
| 未払収益分配金 | 70,929,127 | 67,724,246 |
| 未払解約金 | 86,841,269 | 27,251,027 |
| 未払受託者報酬 | 321,259 | 332,676 |
| 未払委託者報酬 | 9,102,321 | 9,425,803 |
| 未払利息 | - | 385 |
| その他未払費用 | 21,407 | 22,165 |
| 流動負債合計 | 167,215,383 | 125,856,302 |
| 負債合計 | 167,215,383 | 125,856,302 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,185,825,525 | 13,544,849,229 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,649,304,218 | △1,998,651,982 |
| (分配準備積立金) | 500,991,085 | 528,000,845 |
| 元本等合計 | 11,536,521,307 | 11,546,197,247 |
| 純資産合計 | 11,536,521,307 | 11,546,197,247 |
| 負債純資産合計 | 11,703,736,690 | 11,672,053,549 |
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