有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年12月26日-令和3年6月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年12月25日現在) | 当期 (2021年 6月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,347,270 | 80,986,672 |
| 投資信託受益証券 | 4,729,196,176 | 4,301,458,602 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,358 | 1,002,358 |
| 未収入金 | 13,858,300 | - |
| 流動資産合計 | 4,811,404,104 | 4,383,447,632 |
| 資産合計 | 4,811,404,104 | 4,383,447,632 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,215,687 | 11,451,243 |
| 未払解約金 | 14,844,842 | - |
| 未払受託者報酬 | 129,352 | 123,327 |
| 未払委託者報酬 | 3,664,933 | 3,494,269 |
| 未払利息 | 30 | 73 |
| その他未払費用 | 8,615 | 8,208 |
| 流動負債合計 | 30,863,459 | 15,077,120 |
| 負債合計 | 30,863,459 | 15,077,120 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,107,843,972 | 5,725,621,881 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,327,303,327 | △1,357,251,369 |
| (分配準備積立金) | 584,646,066 | 626,189,708 |
| 元本等合計 | 4,780,540,645 | 4,368,370,512 |
| 純資産合計 | 4,780,540,645 | 4,368,370,512 |
| 負債純資産合計 | 4,811,404,104 | 4,383,447,632 |
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