有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年12月26日-令和2年6月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年12月25日現在) | 当期 (2020年 6月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 76,083,593 | 66,121,400 |
| 投資信託受益証券 | 5,468,260,728 | 4,832,791,405 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,653 | 1,002,554 |
| 未収入金 | 62,212,800 | 8,075,700 |
| 流動資産合計 | 5,607,559,774 | 4,907,991,059 |
| 資産合計 | 5,607,559,774 | 4,907,991,059 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,310,538 | 13,433,333 |
| 未払解約金 | 6,438,614 | - |
| 未払受託者報酬 | 149,909 | 135,569 |
| 未払委託者報酬 | 4,247,338 | 3,841,128 |
| 未払利息 | 116 | 68 |
| その他未払費用 | 9,984 | 9,027 |
| 流動負債合計 | 25,156,499 | 17,419,125 |
| 負債合計 | 25,156,499 | 17,419,125 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,155,269,032 | 6,716,666,682 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,572,865,757 | △1,826,094,748 |
| (分配準備積立金) | 485,161,547 | 545,151,917 |
| 元本等合計 | 5,582,403,275 | 4,890,571,934 |
| 純資産合計 | 5,582,403,275 | 4,890,571,934 |
| 負債純資産合計 | 5,607,559,774 | 4,907,991,059 |
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