有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年6月28日-平成28年12月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 6月27日現在) | 当期 (平成28年12月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 246,657,612 | 254,998,036 |
| 投資信託受益証券 | 11,385,210,496 | 9,483,258,795 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,341 | 1,003,242 |
| 未収入金 | 39,182,100 | 15,353,800 |
| 流動資産合計 | 11,672,053,549 | 9,754,613,873 |
| 資産合計 | 11,672,053,549 | 9,754,613,873 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 21,100,000 | 85,600,000 |
| 未払収益分配金 | 67,724,246 | 46,268,858 |
| 未払解約金 | 27,251,027 | 24,293,101 |
| 未払受託者報酬 | 332,676 | 264,465 |
| 未払委託者報酬 | 9,425,803 | 7,493,172 |
| 未払利息 | 385 | 286 |
| その他未払費用 | 22,165 | 17,620 |
| 流動負債合計 | 125,856,302 | 163,937,502 |
| 負債合計 | 125,856,302 | 163,937,502 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,544,849,229 | 11,567,214,564 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,998,651,982 | △1,976,538,193 |
| (分配準備積立金) | 528,000,845 | 461,576,264 |
| 元本等合計 | 11,546,197,247 | 9,590,676,371 |
| 純資産合計 | 11,546,197,247 | 9,590,676,371 |
| 負債純資産合計 | 11,672,053,549 | 9,754,613,873 |
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