有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年12月26日-平成27年6月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年12月25日現在) | 当期 (平成27年 6月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 623,306,842 | 247,353,479 |
| 投資信託受益証券 | 16,752,891,469 | 14,596,400,000 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,456 | 1,002,751 |
| 未収入金 | 78,463,900 | 83,947,400 |
| 未収利息 | 1,187 | 459 |
| 流動資産合計 | 17,455,665,854 | 14,928,704,089 |
| 資産合計 | 17,455,665,854 | 14,928,704,089 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 95,271,178 | 84,027,550 |
| 未払解約金 | 83,840,717 | 13,530,265 |
| 未払受託者報酬 | 473,637 | 414,717 |
| 未払委託者報酬 | 13,419,740 | 11,750,346 |
| その他未払費用 | 31,566 | 27,636 |
| 流動負債合計 | 193,036,838 | 109,750,514 |
| 負債合計 | 193,036,838 | 109,750,514 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,054,235,681 | 16,805,510,168 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,791,606,665 | △1,986,556,593 |
| (分配準備積立金) | 461,493,551 | 494,691,716 |
| 元本等合計 | 17,262,629,016 | 14,818,953,575 |
| 純資産合計 | 17,262,629,016 | 14,818,953,575 |
| 負債純資産合計 | 17,455,665,854 | 14,928,704,089 |
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