有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年12月26日-平成26年6月25日)

(1)【投資状況】
野村新エマージング債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	21,637,650,150	98.69
親投資信託受益証券	日本	1,002,161	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	284,883,765	1.29
合計(純資産総額)		21,923,536,076	100.00

野村新エマージング債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	2,792,063,850	99.05
親投資信託受益証券	日本	1,002,161	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	25,637,641	0.90
合計(純資産総額)		2,818,703,652	100.00

野村新エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	3,294,417,980	98.79
親投資信託受益証券	日本	100,216	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	39,951,468	1.19
合計(純資産総額)		3,334,469,664	100.00

野村新エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	1,241,821,760	99.08
親投資信託受益証券	日本	100,216	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	11,323,322	0.90
合計(純資産総額)		1,253,245,298	100.00

野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	10,245,399,859	98.58
親投資信託受益証券	日本	1,002,160	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	145,684,101	1.40
合計(純資産総額)		10,392,086,120	100.00

野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	955,542,646	99.07
親投資信託受益証券	日本	100,215	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,832,026	0.91
合計(純資産総額)		964,474,887	100.00

野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	41,400,200,590	98.56
親投資信託受益証券	日本	1,002,161	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	600,811,611	1.43
合計(純資産総額)		42,002,014,362	100.00

野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	1,770,413,128	98.39
親投資信託受益証券	日本	1,002,161	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	27,905,410	1.55
合計(純資産総額)		1,799,320,699	100.00

野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	413,655,077	98.98
親投資信託受益証券	日本	100,216	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,151,559	0.99
合計(純資産総額)		417,906,852	100.00

野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	58,297,074	99.04
親投資信託受益証券	日本	10,021	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	552,461	0.93
合計(純資産総額)		58,859,556	100.00

野村新エマージング債券投信(中国元コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	2,539,798,530	98.98
親投資信託受益証券	日本	1,002,160	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	25,166,273	0.98
合計(純資産総額)		2,565,966,963	100.00

野村新エマージング債券投信(中国元コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	1,006,647,765	99.00
親投資信託受益証券	日本	1,002,161	0.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,162,313	0.90
合計(純資産総額)		1,016,812,239	100.00

野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	4,459,841,660	98.87
親投資信託受益証券	日本	1,002,161	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	49,950,096	1.10
合計(純資産総額)		4,510,793,917	100.00

野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	251,557,125	94.58
親投資信託受益証券	日本	100,216	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	14,301,834	5.37
合計(純資産総額)		265,959,175	100.00

野村新エマージング債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,353,610	98.55
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	93,022	1.44
合計(純資産総額)		6,446,632	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	3,225,006,352	38.27
特殊債券	日本	2,297,366,165	27.26
コマーシャルペーパー	日本	399,867,090	4.74
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,503,492,842	29.71
合計(純資産総額)		8,425,732,449	100.00