有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年12月26日-令和1年6月25日)

(1)【投資状況】
野村新エマージング債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	6,211,416,432	98.90
親投資信託受益証券	日本	1,002,751	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	67,484,077	1.07
合計(純資産総額)		6,279,903,260	100.00

野村新エマージング債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	860,243,930	98.96
親投資信託受益証券	日本	1,002,751	0.11
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,962,833	0.91
合計(純資産総額)		869,209,514	100.00

野村新エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	2,344,739,118	98.92
親投資信託受益証券	日本	100,275	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	25,470,972	1.07
合計(純資産総額)		2,370,310,365	100.00

野村新エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	390,802,545	98.48
親投資信託受益証券	日本	100,275	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,921,556	1.49
合計(純資産総額)		396,824,376	100.00

野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	2,444,076,108	98.67
親投資信託受益証券	日本	1,002,750	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	31,865,038	1.28
合計(純資産総額)		2,476,943,896	100.00

野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	421,282,332	99.04
親投資信託受益証券	日本	100,274	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,946,585	0.92
合計(純資産総額)		425,329,191	100.00

野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	9,220,710,910	98.84
親投資信託受益証券	日本	1,002,751	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	106,408,810	1.14
合計(純資産総額)		9,328,122,471	100.00

野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	1,122,764,440	98.99
親投資信託受益証券	日本	1,002,751	0.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,438,739	0.92
合計(純資産総額)		1,134,205,930	100.00

野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	144,117,792	98.90
親投資信託受益証券	日本	100,275	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,494,739	1.02
合計(純資産総額)		145,712,806	100.00

野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	30,180,696	98.79
親投資信託受益証券	日本	10,027	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	356,649	1.16
合計(純資産総額)		30,547,372	100.00

野村新エマージング債券投信(中国元コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	900,829,800	98.88
親投資信託受益証券	日本	1,002,750	0.11
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,125,467	1.00
合計(純資産総額)		910,958,017	100.00

野村新エマージング債券投信(中国元コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	385,199,100	98.81
親投資信託受益証券	日本	1,002,751	0.25
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,612,075	0.92
合計(純資産総額)		389,813,926	100.00

野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	2,091,179,125	98.64
親投資信託受益証券	日本	1,002,751	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	27,745,254	1.30
合計(純資産総額)		2,119,927,130	100.00

野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	435,058,750	99.05
親投資信託受益証券	日本	100,275	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,031,934	0.91
合計(純資産総額)		439,190,959	100.00

野村新エマージング債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,564,633	97.74
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	59,098	2.25
合計(純資産総額)		2,623,731	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,158,589,383	13.72
特殊債券	日本	1,111,133,895	13.16
社債券	日本	2,606,420,611	30.88
コマーシャルペーパー	日本	599,993,324	7.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,962,820,270	35.10
合計(純資産総額)		8,438,957,483	100.00