有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年6月26日-平成27年12月25日)

(1)【投資状況】
野村新エマージング債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	10,918,960,752	98.86
親投資信託受益証券	日本	1,003,242	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	124,288,612	1.12
合計(純資産総額)		11,044,252,606	100.00

野村新エマージング債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	1,087,756,998	99.01
親投資信託受益証券	日本	1,003,242	0.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,852,628	0.89
合計(純資産総額)		1,098,612,868	100.00

野村新エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	2,691,522,678	98.53
親投資信託受益証券	日本	100,324	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	40,026,411	1.46
合計(純資産総額)		2,731,649,413	100.00

野村新エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	1,169,206,194	98.65
親投資信託受益証券	日本	100,324	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	15,874,133	1.33
合計(純資産総額)		1,185,180,651	100.00

野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	5,049,478,431	99.01
親投資信託受益証券	日本	1,003,241	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	49,375,852	0.96
合計(純資産総額)		5,099,857,524	100.00

野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	471,404,118	99.08
親投資信託受益証券	日本	100,323	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,230,251	0.88
合計(純資産総額)		475,734,692	100.00

野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	15,666,866,648	98.87
親投資信託受益証券	日本	1,003,242	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	176,805,481	1.11
合計(純資産総額)		15,844,675,371	100.00

野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	991,723,890	98.99
親投資信託受益証券	日本	1,003,242	0.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,036,720	0.90
合計(純資産総額)		1,001,763,852	100.00

野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	184,751,875	98.97
親投資信託受益証券	日本	100,324	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,822,154	0.97
合計(純資産総額)		186,674,353	100.00

野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	56,278,915	98.92
親投資信託受益証券	日本	10,032	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	600,898	1.05
合計(純資産総額)		56,889,845	100.00

野村新エマージング債券投信(中国元コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	1,397,480,040	98.54
親投資信託受益証券	日本	1,003,241	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	19,597,572	1.38
合計(純資産総額)		1,418,080,853	100.00

野村新エマージング債券投信(中国元コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	494,167,905	98.89
親投資信託受益証券	日本	1,003,242	0.20
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,532,254	0.90
合計(純資産総額)		499,703,401	100.00

野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	2,241,523,965	98.97
親投資信託受益証券	日本	1,003,242	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	22,165,044	0.97
合計(純資産総額)		2,264,692,251	100.00

野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	170,226,990	99.00
親投資信託受益証券	日本	100,324	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,610,324	0.93
合計(純資産総額)		171,937,638	100.00

野村新エマージング債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,197,742	98.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	121,943	1.92
合計(純資産総額)		6,319,685	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	3,244,146,507	14.59
特殊債券	日本	6,262,988,553	28.18
社債券	日本	2,005,336,330	9.02
コマーシャルペーパー	日本	2,399,168,754	10.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,312,821,074	37.40
合計(純資産総額)		22,224,461,218	100.00