有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年6月26日-令和1年12月25日)

(1)【投資状況】
野村新エマージング債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	5,526,805,785	98.93
親投資信託受益証券	日本	1,002,653	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	58,527,733	1.04
合計(純資産総額)		5,586,336,171	100.00

野村新エマージング債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	822,546,005	98.97
親投資信託受益証券	日本	1,002,653	0.12
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,526,594	0.90
合計(純資産総額)		831,075,252	100.00

野村新エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	3,237,836,430	97.49
親投資信託受益証券	日本	100,265	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	82,931,696	2.49
合計(純資産総額)		3,320,868,391	100.00

野村新エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	504,286,020	97.21
親投資信託受益証券	日本	100,265	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	14,335,584	2.76
合計(純資産総額)		518,721,869	100.00

野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	2,074,782,204	98.57
親投資信託受益証券	日本	1,002,652	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	28,992,342	1.37
合計(純資産総額)		2,104,777,198	100.00

野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	415,929,888	99.06
親投資信託受益証券	日本	100,264	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,832,586	0.91
合計(純資産総額)		419,862,738	100.00

野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	7,320,389,471	98.91
親投資信託受益証券	日本	1,002,653	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	79,041,951	1.06
合計(純資産総額)		7,400,434,075	100.00

野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	978,110,281	98.63
親投資信託受益証券	日本	1,002,653	0.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	12,527,332	1.26
合計(純資産総額)		991,640,266	100.00

野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	123,425,221	98.91
親投資信託受益証券	日本	100,265	0.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,258,711	1.00
合計(純資産総額)		124,784,197	100.00

野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	31,060,410	99.03
親投資信託受益証券	日本	10,026	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	293,398	0.93
合計(純資産総額)		31,363,834	100.00

野村新エマージング債券投信(中国元コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	717,030,496	98.79
親投資信託受益証券	日本	1,002,652	0.13
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,716,543	1.06
合計(純資産総額)		725,749,691	100.00

野村新エマージング債券投信(中国元コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	379,309,552	98.80
親投資信託受益証券	日本	1,002,653	0.26
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,579,870	0.93
合計(純資産総額)		383,892,075	100.00

野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	1,952,101,944	98.95
親投資信託受益証券	日本	1,002,653	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	19,620,890	0.99
合計(純資産総額)		1,972,725,487	100.00

野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	439,105,193	99.06
親投資信託受益証券	日本	100,265	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,041,622	0.91
合計(純資産総額)		443,247,080	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,912,683,094	23.82
特殊債券	日本	1,290,292,838	16.07
社債券	日本	710,764,430	8.85
コマーシャルペーパー	日本	499,996,260	6.22
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,613,485,506	45.01
合計(純資産総額)		8,027,222,128	100.00