有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年12月26日-平成27年6月25日)

(1)【投資状況】
野村新エマージング債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	13,983,192,218	98.70
親投資信託受益証券	日本	1,002,849	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	183,106,909	1.29
合計(純資産総額)		14,167,301,976	100.00

野村新エマージング債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	1,443,172,793	98.89
親投資信託受益証券	日本	1,002,849	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	15,100,784	1.03
合計(純資産総額)		1,459,276,426	100.00

野村新エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	3,018,260,952	99.01
親投資信託受益証券	日本	100,285	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	29,807,751	0.97
合計(純資産総額)		3,048,168,988	100.00

野村新エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	1,373,490,324	99.09
親投資信託受益証券	日本	100,285	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	12,447,038	0.89
合計(純資産総額)		1,386,037,647	100.00

野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	6,683,862,872	98.95
親投資信託受益証券	日本	1,002,848	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	69,787,905	1.03
合計(純資産総額)		6,754,653,625	100.00

野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	585,193,550	99.07
親投資信託受益証券	日本	100,284	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,356,431	0.90
合計(純資産総額)		590,650,265	100.00

野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	23,285,721,458	98.89
親投資信託受益証券	日本	1,002,849	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	259,021,867	1.10
合計(純資産総額)		23,545,746,174	100.00

野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	1,383,629,390	99.03
親投資信託受益証券	日本	1,002,849	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	12,424,566	0.88
合計(純資産総額)		1,397,056,805	100.00

野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	294,071,967	98.94
親投資信託受益証券	日本	100,285	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,026,364	1.01
合計(純資産総額)		297,198,616	100.00

野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	77,390,001	99.07
親投資信託受益証券	日本	10,028	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	714,279	0.91
合計(純資産総額)		78,114,308	100.00

野村新エマージング債券投信(中国元コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	2,371,800,950	98.97
親投資信託受益証券	日本	1,002,848	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	23,519,482	0.98
合計(純資産総額)		2,396,323,280	100.00

野村新エマージング債券投信(中国元コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	892,717,490	98.88
親投資信託受益証券	日本	1,002,849	0.11
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,035,975	1.00
合計(純資産総額)		902,756,314	100.00

野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	3,045,938,571	98.97
親投資信託受益証券	日本	1,002,849	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	30,504,627	0.99
合計(純資産総額)		3,077,446,047	100.00

野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	220,221,859	99.05
親投資信託受益証券	日本	100,285	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,002,608	0.90
合計(純資産総額)		222,324,752	100.00

野村新エマージング債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,730,157	98.23
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	102,821	1.76
合計(純資産総額)		5,832,978	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	1,740,016,069	7.86
地方債証券	日本	1,207,243,967	5.45
特殊債券	日本	6,068,998,214	27.44
社債券	日本	1,207,671,590	5.46
コマーシャルペーパー	日本	2,399,166,010	10.84
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,493,676,208	42.92
合計(純資産総額)		22,116,772,058	100.00