有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年12月27日-平成29年6月26日)

(1)【投資状況】
野村新エマージング債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	9,009,678,615	98.94
親投資信託受益証券	日本	1,003,046	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	94,723,031	1.04
合計(純資産総額)		9,105,404,692	100.00

野村新エマージング債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	732,521,055	98.94
親投資信託受益証券	日本	1,003,046	0.13
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,783,522	0.91
合計(純資産総額)		740,307,623	100.00

野村新エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	2,401,984,536	98.85
親投資信託受益証券	日本	100,304	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	27,648,163	1.13
合計(純資産総額)		2,429,733,003	100.00

野村新エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	771,300,234	99.07
親投資信託受益証券	日本	100,304	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,137,284	0.91
合計(純資産総額)		778,537,822	100.00

野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	4,082,870,096	98.52
親投資信託受益証券	日本	1,003,045	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	60,201,297	1.45
合計(純資産総額)		4,144,074,438	100.00

野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	404,009,160	95.31
親投資信託受益証券	日本	100,303	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	19,750,419	4.65
合計(純資産総額)		423,859,882	100.00

野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	16,934,823,048	98.83
親投資信託受益証券	日本	1,003,046	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	199,318,847	1.16
合計(純資産総額)		17,135,144,941	100.00

野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	1,506,833,536	99.02
親投資信託受益証券	日本	1,003,046	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	13,885,713	0.91
合計(純資産総額)		1,521,722,295	100.00

野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	318,688,749	98.95
親投資信託受益証券	日本	100,304	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,280,071	1.01
合計(純資産総額)		322,069,124	100.00

野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	47,309,265	99.02
親投資信託受益証券	日本	10,030	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	456,095	0.95
合計(純資産総額)		47,775,390	100.00

野村新エマージング債券投信(中国元コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	1,073,803,366	98.91
親投資信託受益証券	日本	1,003,045	0.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,808,292	0.99
合計(純資産総額)		1,085,614,703	100.00

野村新エマージング債券投信(中国元コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	448,657,178	98.86
親投資信託受益証券	日本	1,003,046	0.22
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,162,339	0.91
合計(純資産総額)		453,822,563	100.00

野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	1,950,310,550	98.47
親投資信託受益証券	日本	1,003,046	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	29,277,570	1.47
合計(純資産総額)		1,980,591,166	100.00

野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	194,602,400	98.99
親投資信託受益証券	日本	100,304	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,871,141	0.95
合計(純資産総額)		196,573,845	100.00

野村新エマージング債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,347,327	98.44
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	52,966	1.55
合計(純資産総額)		3,400,293	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	3,572,781,200	20.12
特殊債券	日本	3,699,345,452	20.83
社債券	日本	3,395,432,694	19.12
コマーシャルペーパー	日本	899,993,268	5.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,186,543,374	34.84
合計(純資産総額)		17,754,095,988	100.00