有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/06/28-2022/12/26)

(1)【投資状況】
野村新エマージング債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	2,969,745,317	98.84
親投資信託受益証券	日本	1,002,063	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	33,582,815	1.11
合計(純資産総額)		3,004,330,195	100.00

野村新エマージング債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	819,598,164	98.73
親投資信託受益証券	日本	1,002,063	0.12
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,492,569	1.14
合計(純資産総額)		830,092,796	100.00

野村新エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	1,947,027,305	98.75
親投資信託受益証券	日本	100,206	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	24,533,653	1.24
合計(純資産総額)		1,971,661,164	100.00

野村新エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	1,841,295,925	98.82
親投資信託受益証券	日本	100,206	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	21,742,790	1.16
合計(純資産総額)		1,863,138,921	100.00

野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	1,130,965,224	98.64
親投資信託受益証券	日本	1,002,062	0.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	14,549,981	1.26
合計(純資産総額)		1,146,517,267	100.00

野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	207,273,072	98.75
親投資信託受益証券	日本	100,205	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,515,340	1.19
合計(純資産総額)		209,888,617	100.00

野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	3,368,532,056	98.82
親投資信託受益証券	日本	1,002,063	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	39,171,715	1.14
合計(純資産総額)		3,408,705,834	100.00

野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	383,669,320	98.59
親投資信託受益証券	日本	1,002,063	0.25
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,461,735	1.14
合計(純資産総額)		389,133,118	100.00

野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	46,870,159	98.40
親投資信託受益証券	日本	100,206	0.21
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	661,037	1.38
合計(純資産総額)		47,631,402	100.00

野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	9,227,491	98.51
親投資信託受益証券	日本	10,020	0.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	129,469	1.38
合計(純資産総額)		9,366,980	100.00

野村新エマージング債券投信(中国元コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	430,366,832	96.88
親投資信託受益証券	日本	1,002,062	0.22
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	12,848,857	2.89
合計(純資産総額)		444,217,751	100.00

野村新エマージング債券投信(中国元コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	352,062,326	98.55
親投資信託受益証券	日本	1,002,063	0.28
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,160,513	1.16
合計(純資産総額)		357,224,902	100.00

野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	841,728,888	98.62
親投資信託受益証券	日本	1,002,063	0.11
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,768,821	1.26
合計(純資産総額)		853,499,772	100.00

野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	201,414,759	98.81
親投資信託受益証券	日本	100,206	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,322,763	1.13
合計(純資産総額)		203,837,728	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	400,389,823	8.27
特殊債券	日本	393,397,912	8.13
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,042,438,029	83.58
合計(純資産総額)		4,836,225,764	100.00